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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 362.00 | 6 624.00 | 738.00 | 7 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 716 926.00 | 443 185.00 | 273 740.00 | 716 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 535.00 | 449 810.00 | 350 725.00 | 800 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
060 Stock marchandises | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
072 Créances – Autres | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
084 Disponibilités | 173 821.00 | | 173 821.00 | 173 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 182.00 | | 351 182.00 | 351 182.00 |
110 Total général Actif | 1 151 718.00 | 449 810.00 | 701 908.00 | 1 151 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 759.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 766 006.00 | | | 766 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |