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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 666.00 | 29 660.00 | 14 007.00 | 43 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 233.00 | 39 077.00 | 50 157.00 | 89 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
BT Marchandises | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 927.00 | | 502 927.00 | 502 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 160.00 | 39 077.00 | 553 084.00 | 592 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 059.00 | 191 950.00 | | 166 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 969.00 | 37 109.00 | | 35 969.00 |
DL TOTAL (I) | 210 413.00 | 237 444.00 | | 210 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 580.00 | 186 242.00 | | 200 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 605.00 | 82 759.00 | | 45 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 486.00 | 109 348.00 | | 96 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 671.00 | 378 350.00 | | 342 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 084.00 | 615 793.00 | | 553 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 671.00 | 378 350.00 | | 342 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 741.00 | | 4 924.00 | 85 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 89 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 52 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 981.00 | | 4 924.00 | 48 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 635.00 | 5 874.00 | 1 432.00 | 34 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 025.00 | 5 874.00 | 1 432.00 | 34 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VI Groupe et associés | 200 580.00 | 200 580.00 | | 200 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 671.00 | 342 671.00 | | 342 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | 9 159.00 | | 9 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 341.00 | 14 236.00 | | 11 341.00 |
ST Autres comptes | 62 646.00 | 60 281.00 | | 62 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 145.00 | 38 205.00 | | 38 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224.00 | 1 343.00 | | 224.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 245.00 | 11 970.00 | | 12 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 413.00 | 128 151.00 | | 137 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 296.00 | 99 917.00 | | 108 296.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 132.00 | 114 055.00 | | 112 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |