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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 709.00 | 42 985.00 | 19 725.00 | 62 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 351.00 | 52 402.00 | 55 950.00 | 108 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
BT Marchandises | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BZ Autres créances | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 266.00 | | 315 266.00 | 315 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 389.00 | | 538 389.00 | 538 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 740.00 | 52 402.00 | 594 339.00 | 646 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 786.00 | 202 028.00 | | 326 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770.00 | 124 758.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 336 941.00 | 335 171.00 | | 336 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 877.00 | 180 178.00 | | 79 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 387.00 | 87 683.00 | | 95 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 313.00 | 120 856.00 | | 65 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 398.00 | 388 717.00 | | 257 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 339.00 | 723 887.00 | | 594 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 555.00 | 388 717.00 | | 250 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 233.00 | | 19 118.00 | 89 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 473.00 | | 19 043.00 | 52 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 75.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 263.00 | 7 139.00 | | 45 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 653.00 | 7 139.00 | | 44 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 821.00 | 9 978.00 | 6 844.00 | 16 821.00 |
VI Groupe et associés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 398.00 | 250 555.00 | 6 844.00 | 257 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | 8 043.00 | | 8 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 538.00 | 12 208.00 | | 12 538.00 |
ST Autres comptes | 66 570.00 | 63 794.00 | | 66 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 911.00 | 38 495.00 | | 37 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | 2 584.00 | | 3 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 447.00 | 10 627.00 | | 11 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 830.00 | 152 321.00 | | 149 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 701.00 | 126 576.00 | | 121 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 149.00 | 114 497.00 | | 117 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |