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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 308.00 | 58 475.00 | 17 833.00 | 76 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 800.00 | 67 891.00 | 53 908.00 | 121 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
BT Marchandises | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
BZ Autres créances | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CF Disponibilités | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 264.00 | | 530 264.00 | 530 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 063.00 | 67 891.00 | 584 172.00 | 652 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 655.00 | 208 556.00 | | 201 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 323.00 | 53 099.00 | | 94 323.00 |
DL TOTAL (I) | 304 363.00 | 270 040.00 | | 304 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439.00 | 18 923.00 | | 7 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 83 524.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 918.00 | 69 371.00 | | 151 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 403.00 | 86 032.00 | | 120 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 809.00 | 257 850.00 | | 279 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 172.00 | 527 890.00 | | 584 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 056.00 | 250 411.00 | | 277 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 518.00 | 8 374.00 | | 59 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 908.00 | 8 374.00 | | 58 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 455.00 | 12 766.00 | | 9 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 160.00 | 14 912.00 | | 14 160.00 |
ST Autres comptes | 72 714.00 | 73 868.00 | | 72 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 240.00 | 38 040.00 | | 38 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | 594.00 | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | 3 052.00 | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 222.00 | 15 818.00 | | 12 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 215.00 | 175 329.00 | | 156 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 444.00 | 139 403.00 | | 130 444.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 248.00 | 127 413.00 | | 125 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |