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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 243.00 | 457.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 063.00 | 17 571.00 | 3 492.00 | 21 063.00 |
AN Terrains | 10 215.00 | 8 198.00 | 2 017.00 | 10 215.00 |
AP Constructions | 512 254.00 | 444 228.00 | 68 026.00 | 512 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 798.00 | 750 155.00 | 70 643.00 | 820 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 761.00 | 46 712.00 | 17 048.00 | 63 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 674.00 | 1 268 107.00 | 259 566.00 | 1 527 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
BN En cours de production de biens | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 740.00 | | 355 740.00 | 355 740.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 841.00 | | 617 841.00 | 617 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 515.00 | 1 268 107.00 | 877 407.00 | 2 145 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 345.00 | 308 335.00 | | 298 345.00 |
DH Report à nouveau | -199 738.00 | -104 370.00 | | -199 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 868.00 | -95 368.00 | | 51 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125.00 | 1 688.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 355 473.00 | 314 158.00 | | 355 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 504.00 | 127 588.00 | | 101 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 822.00 | 191 804.00 | | 202 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 670.00 | 193 266.00 | | 216 670.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 934.00 | 512 694.00 | | 521 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 407.00 | 826 852.00 | | 877 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 946.00 | 453 736.00 | | 472 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 456.00 | 43 691.00 | | 21 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 354.00 | | 3 996.00 | 1 525 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 527 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 1 407 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 759.00 | | 3 946.00 | 1 404 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | | 50.00 | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 032.00 | 58 753.00 | 1 677.00 | 1 211 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 491.00 | 1 324.00 | | 17 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 541.00 | 57 429.00 | 1 677.00 | 1 193 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 355 740.00 | 355 740.00 | | 355 740.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 049.00 | 31 060.00 | 48 988.00 | 80 049.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 429.00 | 411 770.00 | 2 659.00 | 414 429.00 |
VW T.V.A. | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 934.00 | 472 946.00 | 48 988.00 | 521 934.00 |