| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 063.00 | 20 522.00 | 541.00 | 21 063.00 |
AN Terrains | 10 215.00 | 8 796.00 | 1 418.00 | 10 215.00 |
AP Constructions | 512 254.00 | 472 453.00 | 39 802.00 | 512 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 926.00 | 833 152.00 | 44 775.00 | 877 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 132.00 | 58 679.00 | 12 452.00 | 71 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 344.00 | 1 395 302.00 | 197 042.00 | 1 592 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 172.00 | | 147 172.00 | 147 172.00 |
BN En cours de production de biens | 112 523.00 | | 112 523.00 | 112 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 731.00 | | 469 731.00 | 469 731.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 117 842.00 | | 117 842.00 | 117 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 841.00 | | 893 841.00 | 893 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 185.00 | 1 395 302.00 | 1 090 883.00 | 2 486 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 282 955.00 | | |
DG Autres réserves | 282 955.00 | | | 282 955.00 |
DH Report à nouveau | -193 364.00 | -133 237.00 | | -193 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 107.00 | -60 127.00 | | 64 107.00 |
DL TOTAL (I) | 357 570.00 | 293 463.00 | | 357 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 948.00 | 291 043.00 | | 252 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 320.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 400.00 | 129 150.00 | | 282 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 919.00 | 182 340.00 | | 197 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 313.00 | 604 853.00 | | 733 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 883.00 | 898 316.00 | | 1 090 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 342.00 | 551 904.00 | | 514 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 659.00 | | 6 756.00 | 1 595 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 072.00 | 1 592 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 072.00 | 1 471 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 894.00 | | 6 704.00 | 1 474 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | 52.00 | 6 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 334.00 | 36 039.00 | 10 072.00 | 1 369 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 239.00 | 984.00 | | 21 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 096.00 | 35 056.00 | 10 072.00 | 1 348 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 400.00 | 282 400.00 | | 282 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 469 731.00 | 469 731.00 | | 469 731.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 948.00 | 33 977.00 | 218 970.00 | 252 948.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 912.00 | 516 304.00 | 2 609.00 | 518 912.00 |
VW T.V.A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 313.00 | 514 342.00 | 218 970.00 | 733 313.00 |