| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 583.00 | 117.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 063.00 | 18 555.00 | 2 508.00 | 21 063.00 |
AN Terrains | 10 215.00 | 8 397.00 | 1 817.00 | 10 215.00 |
AP Constructions | 512 254.00 | 453 636.00 | 58 618.00 | 512 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 551.00 | 788 197.00 | 92 354.00 | 880 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 132.00 | 51 085.00 | 20 047.00 | 71 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 857.00 | 1 321 453.00 | 273 404.00 | 1 594 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
BN En cours de production de biens | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 304.00 | | 285 304.00 | 285 304.00 |
BZ Autres créances | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CF Disponibilités | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 986.00 | | 593 986.00 | 593 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 843.00 | 1 321 453.00 | 867 390.00 | 2 188 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 650.00 | 298 345.00 | | 290 650.00 |
DH Report à nouveau | -147 870.00 | -199 738.00 | | -147 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 633.00 | 51 868.00 | | 14 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563.00 | 1 125.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 361 848.00 | 355 473.00 | | 361 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 802.00 | 101 504.00 | | 137 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 150.00 | 202 822.00 | | 190 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 553.00 | 216 670.00 | | 177 553.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 542.00 | 521 934.00 | | 505 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 390.00 | 877 407.00 | | 867 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 114.00 | 472 946.00 | | 447 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 376.00 | 21 456.00 | | 43 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 674.00 | | 67 183.00 | 1 527 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 028.00 | | 67 123.00 | 1 407 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413.00 | | 60.00 | 6 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 107.00 | 53 345.00 | | 1 268 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 814.00 | 1 324.00 | | 18 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 293.00 | 52 022.00 | | 1 249 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 285 304.00 | 285 304.00 | | 285 304.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 426.00 | 35 998.00 | 58 428.00 | 94 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 643.00 | 359 984.00 | 2 659.00 | 362 643.00 |
VW T.V.A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 542.00 | 447 114.00 | 58 428.00 | 505 542.00 |