| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AP Constructions | 163 599.00 | 119 136.00 | 44 463.00 | 163 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 190.00 | 80 700.00 | 31 490.00 | 112 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 849.00 | 94 541.00 | 50 308.00 | 144 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 538.00 | 308 603.00 | 126 935.00 | 435 538.00 |
BT Marchandises | 579 203.00 | 67 722.00 | 511 481.00 | 579 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
BZ Autres créances | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CF Disponibilités | 134 125.00 | | 134 125.00 | 134 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 571.00 | 67 722.00 | 807 849.00 | 875 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 109.00 | 376 325.00 | 934 784.00 | 1 311 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DL TOTAL (I) | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 312.00 | | | 518 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 596.00 | | | 791 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 784.00 | | | 934 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 504.00 | | | 754 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 649.00 | | 32 319.00 | 455 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 430.00 | 435 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 717.00 | 420 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 036.00 | | 32 319.00 | 440 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 967.00 | 43 582.00 | 42 946.00 | 307 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 742.00 | 43 582.00 | 42 946.00 | 293 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 954.00 | 67 722.00 | 62 954.00 | 62 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 954.00 | 67 722.00 | 62 954.00 | 62 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 954.00 | 67 722.00 | 62 954.00 | 62 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 722.00 | 62 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 212.00 | 86 120.00 | 37 092.00 | 123 212.00 |
VI Groupe et associés | 518 312.00 | 518 312.00 | | 518 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 918.00 | 162 243.00 | 675.00 | 162 918.00 |
VW T.V.A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 596.00 | 754 504.00 | 37 092.00 | 791 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
ST Autres comptes | 186 541.00 | | | 186 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
YT Sous‐traitance | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 082.00 | | | 545 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 505.00 | | | 433 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 685.00 | | | 269 685.00 |