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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AP Constructions | 174 945.00 | 135 197.00 | 39 749.00 | 174 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 037.00 | 106 118.00 | 48 919.00 | 155 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 616.00 | 127 319.00 | 22 297.00 | 149 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 499.00 | 382 860.00 | 111 640.00 | 494 499.00 |
BT Marchandises | 835 322.00 | 122 038.00 | 713 284.00 | 835 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 257.00 | | 85 257.00 | 85 257.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CF Disponibilités | 106 771.00 | | 106 771.00 | 106 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 195.00 | 122 038.00 | 927 157.00 | 1 049 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 694.00 | 504 897.00 | 1 038 797.00 | 1 543 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 495.00 | 55 582.00 | | 59 495.00 |
DL TOTAL (I) | 131 809.00 | 127 896.00 | | 131 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 978.00 | 192 890.00 | | 226 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 314.00 | 495 556.00 | | 439 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 860.00 | 70 043.00 | | 72 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 696.00 | 104 068.00 | | 148 696.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | 4 040.00 | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 988.00 | 866 597.00 | | 906 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 797.00 | 994 493.00 | | 1 038 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 386.00 | 45 951.00 | 3 477.00 | 340 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 160.00 | 45 951.00 | 3 477.00 | 326 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 744.00 | 122 038.00 | 99 744.00 | 99 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 744.00 | 122 038.00 | 99 744.00 | 99 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 744.00 | 122 038.00 | 99 744.00 | 99 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 314.00 | 439 314.00 | | 439 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 978.00 | 188 468.00 | 38 510.00 | 226 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 776.00 | 107 101.00 | 675.00 | 107 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 988.00 | 868 478.00 | 38 510.00 | 906 988.00 |