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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AP Constructions | 163 599.00 | 126 921.00 | 36 677.00 | 163 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 992.00 | 88 925.00 | 38 068.00 | 126 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 803.00 | 110 314.00 | 45 489.00 | 155 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 295.00 | 340 386.00 | 120 909.00 | 461 295.00 |
BT Marchandises | 689 854.00 | 99 744.00 | 590 111.00 | 689 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 373.00 | | 224 373.00 | 224 373.00 |
BZ Autres créances | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CF Disponibilités | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 328.00 | 99 744.00 | 873 584.00 | 973 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 622.00 | 440 129.00 | 994 493.00 | 1 434 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
DL TOTAL (I) | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 556.00 | | | 495 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 597.00 | | | 866 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 493.00 | | | 994 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 162.00 | | | 820 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 603.00 | 40 614.00 | 8 832.00 | 308 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 378.00 | 40 614.00 | 8 832.00 | 294 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 722.00 | 99 744.00 | 67 722.00 | 67 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 722.00 | 99 744.00 | 67 722.00 | 67 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 722.00 | 99 744.00 | 67 722.00 | 67 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 446.00 | 642 011.00 | 46 435.00 | 688 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 225.00 | 258 225.00 | | 258 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 900.00 | 258 225.00 | 675.00 | 258 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 597.00 | 820 162.00 | 46 435.00 | 866 597.00 |