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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 352.00 | 20 887.00 | 1 465.00 | 22 352.00 |
AH Fonds commercial | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | 14 883.00 | 4 083.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 088.00 | 1 290 777.00 | 400 311.00 | 1 691 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 765.00 | 301 163.00 | 229 602.00 | 530 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 533.00 | 1 890 673.00 | 878 861.00 | 2 769 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 577.00 | | 230 577.00 | 230 577.00 |
BN En cours de production de biens | 371 234.00 | | 371 234.00 | 371 234.00 |
BT Marchandises | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 138.00 | 30 737.00 | 165 401.00 | 196 138.00 |
BZ Autres créances | 465 235.00 | | 465 235.00 | 465 235.00 |
CF Disponibilités | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 258.00 | 30 737.00 | 1 409 521.00 | 1 440 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 791.00 | 1 921 410.00 | 2 288 382.00 | 4 209 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 659.00 | | | 151 659.00 |
CU Autres participations | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 962.00 | 262 962.00 | | 262 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 314 061.00 | 525 889.00 | | 314 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 479.00 | -211 828.00 | | 211 479.00 |
DL TOTAL (I) | 553 133.00 | 341 654.00 | | 553 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 299.00 | 929 958.00 | | 841 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 400.00 | 180 513.00 | | 184 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 318.00 | 327 924.00 | | 317 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 616.00 | 261 757.00 | | 333 616.00 |
EA Autres dettes | 56 052.00 | 38 097.00 | | 56 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 249.00 | 1 738 249.00 | | 1 735 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 382.00 | 2 079 903.00 | | 2 288 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 545.00 | 1 274 349.00 | | 1 465 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 255.00 | | 107 480.00 | 2 696 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 962.00 | | | 262 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 472.00 | 161 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 202.00 | 2 769 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 144.00 | 122 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 585.00 | 2 221 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 449.00 | | 4 420.00 | 131 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 026.00 | | 54 413.00 | 2 183 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 819.00 | | 48 647.00 | 118 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 794.00 | 233 173.00 | 28 294.00 | 1 685 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 962.00 | | | 262 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 183.00 | 3 731.00 | 13 144.00 | 45 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 649.00 | 229 441.00 | 15 150.00 | 1 377 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 694.00 | 30 737.00 | 13 694.00 | 13 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 694.00 | 30 737.00 | 13 694.00 | 13 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 694.00 | 30 737.00 | 13 694.00 | 13 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 737.00 | 13 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 318.00 | 317 318.00 | | 317 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 728.00 | 140 728.00 | | 140 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 388.00 | 190 388.00 | | 190 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 163 710.00 | 163 710.00 | | 163 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VB T. V. A. | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 299.00 | 571 595.00 | 269 704.00 | 841 299.00 |
VI Groupe et associés | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 383.00 | | | 269 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 413.00 | 404 413.00 | | 404 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 265.00 | 878 015.00 | 7 250.00 | 885 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 686.00 | 1 462 982.00 | 269 704.00 | 1 732 686.00 |