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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
AH Fonds commercial | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | 16 239.00 | 2 727.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 907.00 | 1 429 429.00 | 396 478.00 | 1 825 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 300.00 | 351 223.00 | 217 077.00 | 568 300.00 |
AX Avances et acomptes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 283.00 | 2 082 205.00 | 711 078.00 | 2 793 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 029.00 | | 263 029.00 | 263 029.00 |
BN En cours de production de biens | 345 695.00 | | 345 695.00 | 345 695.00 |
BT Marchandises | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 909.00 | | 308 909.00 | 308 909.00 |
BZ Autres créances | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
CF Disponibilités | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 746.00 | | 1 197 746.00 | 1 197 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 029.00 | 2 082 205.00 | 1 908 824.00 | 3 991 029.00 |
CU Autres participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 962.00 | 262 962.00 | | 262 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 525 540.00 | 314 061.00 | | 525 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 286.00 | 211 479.00 | | -109 286.00 |
DL TOTAL (I) | 443 847.00 | 553 133.00 | | 443 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 084.00 | 841 299.00 | | 597 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 569.00 | 184 400.00 | | 153 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 641.00 | 317 318.00 | | 274 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 607.00 | 333 616.00 | | 324 607.00 |
EA Autres dettes | 115 076.00 | 56 052.00 | | 115 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 977.00 | 1 735 249.00 | | 1 464 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 824.00 | 2 288 382.00 | | 1 908 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 465.00 | 1 465 545.00 | | 1 288 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 533.00 | | 202 390.00 | 2 769 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 962.00 | | | 262 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 659.00 | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 640.00 | 2 793 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 982.00 | 2 397 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 853.00 | | 202 360.00 | 2 221 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 994.00 | | 30.00 | 161 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 673.00 | 218 514.00 | 26 982.00 | 1 890 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 962.00 | | | 262 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 771.00 | 2 821.00 | | 35 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 940.00 | 215 693.00 | 26 982.00 | 1 591 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 641.00 | 274 641.00 | | 274 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 639.00 | 165 639.00 | | 165 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 076.00 | 115 076.00 | | 115 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 308 909.00 | 308 909.00 | | 308 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 084.00 | 420 572.00 | 176 512.00 | 597 084.00 |
VI Groupe et associés | 153 569.00 | 153 569.00 | | 153 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 776.00 | | | 211 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 260.00 | 492 010.00 | 7 250.00 | 499 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 977.00 | 1 288 465.00 | 176 512.00 | 1 464 977.00 |