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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
AH Fonds commercial | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | 17 123.00 | 1 843.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 858.00 | 1 467 023.00 | 872 834.00 | 2 339 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 552.00 | 403 968.00 | 174 584.00 | 578 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 022.00 | 2 173 429.00 | 1 319 593.00 | 3 493 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 504.00 | | 311 504.00 | 311 504.00 |
BN En cours de production de biens | 422 484.00 | | 422 484.00 | 422 484.00 |
BT Marchandises | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 448.00 | | 346 448.00 | 346 448.00 |
BZ Autres créances | 195 534.00 | | 195 534.00 | 195 534.00 |
CF Disponibilités | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 343.00 | | 85 343.00 | 85 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 986.00 | | 1 527 986.00 | 1 527 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 008.00 | 2 173 429.00 | 2 847 579.00 | 5 021 008.00 |
CU Autres participations | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 962.00 | 262 962.00 | | 262 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 681 634.00 | | | 681 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 416 254.00 | 525 540.00 | | 416 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 690.00 | -109 286.00 | | 145 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 171.00 | 443 847.00 | | 1 271 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 032.00 | 597 084.00 | | 701 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 422.00 | 153 569.00 | | 60 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 239.00 | 274 641.00 | | 331 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 834.00 | 324 607.00 | | 202 834.00 |
EA Autres dettes | 280 883.00 | 115 076.00 | | 280 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 408.00 | 1 464 977.00 | | 1 576 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 579.00 | 1 908 824.00 | | 2 847 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 764.00 | 1 288 465.00 | | 1 013 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192 093.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 283.00 | 681 634.00 | 140 964.00 | 2 793 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 962.00 | | | 262 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 859.00 | 3 493 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 859.00 | 2 918 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 231.00 | 548 697.00 | 95 341.00 | 2 397 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | 132 937.00 | 45 623.00 | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 205.00 | 211 057.00 | 119 834.00 | 2 082 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 962.00 | | | 262 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 591.00 | 884.00 | | 38 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 652.00 | 210 173.00 | 119 834.00 | 1 780 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 239.00 | 331 239.00 | | 331 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 883.00 | 280 883.00 | | 280 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 346 448.00 | 346 448.00 | | 346 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 032.00 | 138 387.00 | 562 644.00 | 701 032.00 |
VI Groupe et associés | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 183.00 | 672 933.00 | 7 250.00 | 680 183.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 408.00 | 1 013 764.00 | 562 644.00 | 1 576 408.00 |