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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 008.00 | 29 071.00 | 937.00 | 30 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 234.00 | 30 711.00 | 22 523.00 | 53 234.00 |
BT Marchandises | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165 399.00 | 46 212.00 | 4 119 187.00 | 4 165 399.00 |
BZ Autres créances | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
CF Disponibilités | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 330.00 | 46 212.00 | 4 446 118.00 | 4 492 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 564.00 | 76 923.00 | 4 468 641.00 | 4 545 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 602 641.00 | 1 587 407.00 | | 1 602 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 224.00 | 445 234.00 | | 351 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 864.00 | 2 043 641.00 | | 1 964 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337.00 | 10 359.00 | | 2 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 145 210.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 168.00 | 2 183 682.00 | | 2 000 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 049.00 | 377 917.00 | | 464 049.00 |
EA Autres dettes | 30 253.00 | 43 085.00 | | 30 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 889.00 | 2 760 253.00 | | 2 498 889.00 |
ED (V) | 4 888.00 | 21 442.00 | | 4 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 641.00 | 4 825 336.00 | | 4 468 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 889.00 | 2 760 253.00 | | 2 498 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337.00 | 10 359.00 | | 2 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 573 904.00 | 3 436 847.00 | 20 010 751.00 | 16 573 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 573 904.00 | 3 436 847.00 | 20 010 751.00 | 16 573 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 031 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 102 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 539 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -293.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | 1 618.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 28.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 28.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -28.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 729.00 | 225 571.00 | | 137 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 028 476.00 | 19 760 937.00 | | 20 028 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 677 253.00 | 19 315 703.00 | | 19 677 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 224.00 | 445 234.00 | | 351 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 526.00 | | 15 254.00 | 46 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 53 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 547.00 | 30 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | | 1 254.00 | 37 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 586.00 | | 14 000.00 | 7 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 940.00 | 317.00 | 8 547.00 | 38 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | 317.00 | 8 547.00 | 37 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 191.00 | 14 434.00 | 413.00 | 32 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 191.00 | 14 434.00 | 413.00 | 32 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 191.00 | 14 434.00 | 413.00 | 32 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 434.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 168.00 | 2 000 168.00 | | 2 000 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 059.00 | 235 059.00 | | 235 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 4 103 741.00 | 4 103 741.00 | | 4 103 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VP Divers | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 220.00 | 4 191 976.00 | 83 244.00 | 4 275 220.00 |
VW T.V.A. | 118 443.00 | 118 443.00 | | 118 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 889.00 | 2 498 889.00 | | 2 498 889.00 |