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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 289.00 | 396.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 243.00 | 30 101.00 | 2 142.00 | 32 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 154.00 | 32 030.00 | 24 124.00 | 56 154.00 |
BT Marchandises | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 968.00 | 70 656.00 | 3 882 312.00 | 3 952 968.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 188 754.00 | | 188 754.00 | 188 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 082.00 | 70 656.00 | 4 112 425.00 | 4 183 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 236.00 | 102 687.00 | 4 136 549.00 | 4 239 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 555 238.00 | | |
DG Autres réserves | 1 464 507.00 | | | 1 464 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 354.00 | 309 269.00 | | 313 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 861.00 | 1 875 507.00 | | 1 788 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 221.00 | 783 535.00 | | 1 734 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 765.00 | 416 204.00 | | 449 765.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 16 289.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 679.00 | 1 216 028.00 | | 2 346 679.00 |
ED (V) | 1 009.00 | 932.00 | | 1 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 549.00 | 3 092 467.00 | | 4 136 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 679.00 | 1 216 028.00 | | 2 346 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 316 500.00 | 4 807 334.00 | 23 123 833.00 | 18 316 500.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 316 634.00 | 4 807 334.00 | 23 123 967.00 | 18 316 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 135 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 121 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 692 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 2 214.00 | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 2 214.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -2 214.00 | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 596.00 | 120 552.00 | | 116 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 139 299.00 | 16 339 704.00 | | 23 139 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 825 945.00 | 16 030 434.00 | | 22 825 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 354.00 | 309 269.00 | | 313 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 919.00 | | 2 235.00 | 53 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 693.00 | | 2 235.00 | 30 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 497.00 | 533.00 | | 31 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 857.00 | 533.00 | | 29 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 221.00 | 1 734 221.00 | | 1 734 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 909.00 | 224 909.00 | | 224 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 528.00 | | | 3 878 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 511.00 | 3 886 485.00 | 96 026.00 | 3 982 511.00 |
VW T.V.A. | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 679.00 | 2 346 679.00 | | 2 346 679.00 |