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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 15.00 | 670.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 008.00 | 29 388.00 | 620.00 | 30 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 919.00 | 31 043.00 | 22 876.00 | 53 919.00 |
BT Marchandises | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 832.00 | 48 646.00 | 3 481 187.00 | 3 529 832.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 424.00 | 48 646.00 | 3 651 778.00 | 3 700 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 343.00 | 79 689.00 | 3 674 654.00 | 3 754 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 553 864.00 | 1 602 641.00 | | 1 553 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 373.00 | 351 224.00 | | 331 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 238.00 | 1 964 864.00 | | 1 896 238.00 |
DP Provisions pour risques | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 051.00 | 2 337.00 | | 170 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 629.00 | 2 000 168.00 | | 1 122 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 724.00 | 464 049.00 | | 482 724.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 30 253.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 416.00 | 2 498 889.00 | | 1 778 416.00 |
ED (V) | -3 249.00 | 4 888.00 | | -3 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 654.00 | 4 468 641.00 | | 3 674 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 416.00 | 2 498 889.00 | | 1 778 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 051.00 | 2 337.00 | | 170 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 518 737.00 | | 20 518 737.00 | 20 518 737.00 |
FD Production vendue biens | -3 039.00 | | -3 039.00 | -3 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 515 697.00 | | 20 515 697.00 | 20 515 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 523 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 573 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 112 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 059 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 507.00 | 16 000.00 | | 7 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 312.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 312.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -312.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 278.00 | 137 729.00 | | 129 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 524 576.00 | 20 028 476.00 | | 20 524 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 193 203.00 | 19 677 253.00 | | 20 193 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 373.00 | 351 224.00 | | 331 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 234.00 | | 685.00 | 53 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | | 685.00 | 30 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 711.00 | 332.00 | | 30 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | 332.00 | | 29 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 249.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 212.00 | 2 433.00 | | 46 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 212.00 | 2 433.00 | | 46 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 212.00 | 5 682.00 | | 46 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 629.00 | 1 122 629.00 | | 1 122 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 671.00 | 265 671.00 | | 265 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 280.00 | 3 448 280.00 | | 3 448 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 051.00 | 170 051.00 | | 170 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 136.00 | 3 485 584.00 | 81 552.00 | 3 567 136.00 |
VW T.V.A. | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 416.00 | 1 778 416.00 | | 1 778 416.00 |