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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 265 958.00 | | 2 265 958.00 | 2 265 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 170 625.00 | | 10 170 625.00 | 10 170 625.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048 041.00 | 3 529.00 | 2 044 512.00 | 2 048 041.00 |
CF Disponibilités | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 666.00 | 3 529.00 | 2 103 137.00 | 2 106 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 292.00 | 3 529.00 | 12 273 763.00 | 12 277 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 599 668.00 | | 7 599 668.00 | 7 599 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 094.00 | 1 037 094.00 | | 1 037 094.00 |
DG Autres réserves | 282 286.00 | 282 286.00 | | 282 286.00 |
DH Report à nouveau | -8 710.00 | -17 993.00 | | -8 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 123.00 | 9 284.00 | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 12 118 793.00 | 12 110 671.00 | | 12 118 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 703.00 | 153 703.00 | | 153 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 030.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 969.00 | 154 733.00 | | 154 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 273 762.00 | 12 265 404.00 | | 12 273 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520.00 | 2 284.00 | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 888.00 | 45 224.00 | | 47 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 766.00 | 35 941.00 | | 39 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 123.00 | 9 284.00 | | 8 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 703.00 | 1 254.00 | | 153 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 265 958.00 | | 2 265 958.00 | 2 265 958.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 038.00 | 80.00 | 2 265 958.00 | 2 226 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 969.00 | 2 520.00 | | 154 969.00 |