| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 306 472.00 | | 2 306 472.00 | 2 306 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 906 140.00 | | 9 906 140.00 | 9 906 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302 490.00 | | 2 302 490.00 | 2 302 490.00 |
CF Disponibilités | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 752.00 | | 2 365 752.00 | 2 365 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 271 892.00 | | 12 271 892.00 | 12 271 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 599 668.00 | | 7 599 668.00 | 7 599 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 515.00 | 1 055 515.00 | | 1 055 515.00 |
DG Autres réserves | 282 286.00 | 282 286.00 | | 282 286.00 |
DH Report à nouveau | -6 198.00 | | | -6 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 608.00 | -6 198.00 | | -21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 12 109 995.00 | 12 131 603.00 | | 12 109 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 437.00 | 153 440.00 | | 153 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 284.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 897.00 | 161 888.00 | | 161 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 892.00 | 12 293 491.00 | | 12 271 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272.00 | 2 275.00 | | 2 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 803.00 | 31 017.00 | | 13 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 411.00 | 37 214.00 | | 35 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 608.00 | -6 198.00 | | -21 608.00 |