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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 294 971.00 | | 2 294 971.00 | 2 294 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 894 638.00 | | 9 894 638.00 | 9 894 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 189.00 | | 2 300 189.00 | 2 300 189.00 |
CF Disponibilités | 98 664.00 | | 98 664.00 | 98 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 853.00 | | 2 398 853.00 | 2 398 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 293 491.00 | | 12 293 491.00 | 12 293 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 599 668.00 | | 7 599 668.00 | 7 599 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 515.00 | 1 037 094.00 | | 1 055 515.00 |
DG Autres réserves | 282 286.00 | 282 286.00 | | 282 286.00 |
DH Report à nouveau | | -587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 198.00 | 19 008.00 | | -6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 12 131 603.00 | 12 137 801.00 | | 12 131 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 440.00 | 153 703.00 | | 153 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 888.00 | 162 151.00 | | 161 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 293 491.00 | 12 299 952.00 | | 12 293 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 017.00 | 62 136.00 | | 31 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 214.00 | 43 128.00 | | 37 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 198.00 | 19 008.00 | | -6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 440.00 | 991.00 | | 153 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 294 971.00 | | | 2 294 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 971.00 | | | 2 294 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 888.00 | 9 439.00 | | 161 888.00 |