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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 996.00 | 65 179.00 | 15 816.00 | 80 996.00 |
AX Avances et acomptes | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 297.00 | 70 204.00 | 508 093.00 | 578 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 910.00 | | 239 910.00 | 239 910.00 |
BZ Autres créances | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 441.00 | | 308 441.00 | 308 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 739.00 | 70 204.00 | 816 534.00 | 886 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 727.00 | 660.00 | | 17 727.00 |
DG Autres réserves | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
DH Report à nouveau | 475 441.00 | 396 398.00 | | 475 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 075.00 | 118 610.00 | | 104 075.00 |
DL TOTAL (I) | 630 780.00 | 549 206.00 | | 630 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 245.00 | 95 722.00 | | 29 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 15 591.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 033.00 | 51 919.00 | | 29 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 332.00 | 81 021.00 | | 88 332.00 |
EA Autres dettes | 17 603.00 | 25 400.00 | | 17 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 300.00 | 22 500.00 | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 754.00 | 292 153.00 | | 185 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 534.00 | 841 359.00 | | 816 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 909.00 | 263 101.00 | | 179 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 36 656.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 482.00 | | 6 815.00 | 571 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 862.00 | | | 492 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 543.00 | | 6 815.00 | 78 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 835.00 | 6 370.00 | | 63 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 2 232.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 042.00 | 4 137.00 | | 61 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 239 910.00 | 239 910.00 | | 239 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 052.00 | 23 207.00 | 5 845.00 | 29 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 006.00 | 290 006.00 | | 290 006.00 |
VW T.V.A. | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 754.00 | 179 909.00 | 5 845.00 | 185 754.00 |