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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 7 383.00 | 5 337.00 | 12 720.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 127.00 | 69 544.00 | 13 582.00 | 83 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 761.00 | 76 928.00 | 506 834.00 | 583 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 805.00 | 12 700.00 | 194 105.00 | 206 805.00 |
BZ Autres créances | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 211.00 | 12 700.00 | 273 511.00 | 286 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 973.00 | 89 628.00 | 780 345.00 | 869 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 17 727.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 137 612.00 | 33 537.00 | | 137 612.00 |
DH Report à nouveau | 455 268.00 | 475 441.00 | | 455 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 617.00 | 104 075.00 | | 31 617.00 |
DL TOTAL (I) | 639 997.00 | 630 780.00 | | 639 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 845.00 | 29 245.00 | | 5 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 241.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 29 033.00 | | 32 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 262.00 | 88 332.00 | | 73 262.00 |
EA Autres dettes | 27 358.00 | 17 603.00 | | 27 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 348.00 | 185 754.00 | | 140 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 345.00 | 816 534.00 | | 780 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 348.00 | 179 909.00 | | 140 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 297.00 | | 13 159.00 | 578 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 695.00 | 583 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 695.00 | 83 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 862.00 | | 7 695.00 | 492 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 358.00 | | 5 464.00 | 85 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 204.00 | 6 723.00 | | 70 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 2 358.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 179.00 | 4 365.00 | | 65 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 409.00 | 258 409.00 | | 258 409.00 |
VW T.V.A. | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |