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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 9 948.00 | 2 772.00 | 12 720.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 407.00 | 52 167.00 | 12 239.00 | 64 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 041.00 | 62 116.00 | 502 926.00 | 565 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 176.00 | 9 000.00 | 231 176.00 | 240 176.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 350 193.00 | | 350 193.00 | 350 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 015.00 | 9 000.00 | 589 015.00 | 598 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 056.00 | 71 116.00 | 1 091 941.00 | 1 163 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 169 229.00 | 137 612.00 | | 169 229.00 |
DH Report à nouveau | 455 268.00 | 455 268.00 | | 455 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 780.00 | 31 617.00 | | 72 780.00 |
DL TOTAL (I) | 712 777.00 | 639 997.00 | | 712 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 5 845.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 32 731.00 | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 380.00 | 73 262.00 | | 105 380.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | 27 358.00 | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 163.00 | 140 348.00 | | 379 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 941.00 | 780 345.00 | | 1 091 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 163.00 | 140 348.00 | | 379 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 761.00 | | 2 179.00 | 583 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 899.00 | 565 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 899.00 | 64 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 557.00 | | | 500 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 127.00 | | 2 179.00 | 83 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 928.00 | 6 087.00 | 20 899.00 | 76 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | 2 565.00 | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 544.00 | 3 522.00 | 20 899.00 | 69 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | | 3 700.00 | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | | 3 700.00 | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | | 3 700.00 | 12 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 229 376.00 | 229 376.00 | | 229 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 827.00 | 247 827.00 | | 247 827.00 |
VW T.V.A. | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 163.00 | 379 163.00 | | 379 163.00 |