| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 910.00 | 9 493.00 | 5 416.00 | 14 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 2 442.00 | 662.00 | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 659.00 | 249 308.00 | 191 351.00 | 440 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 651.00 | 261 245.00 | 212 406.00 | 473 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 195.00 | | 491 195.00 | 491 195.00 |
BZ Autres créances | 1 840 116.00 | | 1 840 116.00 | 1 840 116.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 544 791.00 | | 544 791.00 | 544 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 102.00 | | 2 876 102.00 | 2 876 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 754.00 | 261 245.00 | 3 088 509.00 | 3 349 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 290 320.00 | | | 290 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 853.00 | 215 214.00 | | 142 853.00 |
DL TOTAL (I) | 481 274.00 | 560 421.00 | | 481 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 39 152.00 | | 11 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 397.00 | 312 543.00 | | 277 397.00 |
EA Autres dettes | 2 318 259.00 | 1 679 266.00 | | 2 318 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 234.00 | 2 030 961.00 | | 2 607 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 509.00 | 2 591 382.00 | | 3 088 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 234.00 | | | 2 607 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 392.00 | | 1 871 392.00 | 1 871 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 392.00 | | 1 871 392.00 | 1 871 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 784.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -48.00 | | | -48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 890.00 | | | 1 877 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 037.00 | | | 1 735 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 731.00 | | 21 016.00 | 452 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99.00 | | 473 651.00 | 99.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | | 443 765.00 | 99.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | 7 500.00 | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 690.00 | | 13 172.00 | 430 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | 346.00 | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 460.00 | 60 784.00 | | 200 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | 2 412.00 | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 379.00 | 58 372.00 | | 193 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318 259.00 | 2 318 259.00 | | 2 318 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
UX Autres créances clients | 491 195.00 | 491 195.00 | | 491 195.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 004.00 | 1 777 004.00 | | 1 777 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 287.00 | 2 331 311.00 | 14 976.00 | 2 346 287.00 |
VW T.V.A. | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 234.00 | 2 607 234.00 | | 2 607 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
ST Autres comptes | 225 176.00 | | | 225 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
YT Sous‐traitance | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 035.00 | | | 370 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
ZE Dividendes | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 606.00 | | | 364 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |