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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 329.00 | 48 831.00 | 13 498.00 | 62 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 202.00 | 54 881.00 | 22 321.00 | 77 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
BZ Autres créances | 1 569 176.00 | 3 331.00 | 1 565 844.00 | 1 569 176.00 |
CF Disponibilités | 737 430.00 | | 737 430.00 | 737 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 490.00 | 3 331.00 | 2 413 158.00 | 2 416 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 693.00 | 58 213.00 | 2 435 480.00 | 2 493 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 184.00 | | | -97 184.00 |
DL TOTAL (I) | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
EA Autres dettes | 2 211 341.00 | | | 2 211 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 436.00 | | | 2 309 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 480.00 | | | 2 435 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 436.00 | | | 2 309 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 441.00 | | 551 441.00 | 551 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 441.00 | | 551 441.00 | 551 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 056.00 | | | 627 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 241.00 | | | 724 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 184.00 | | | -97 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 588.00 | | 18 493.00 | 196 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 715.00 | 8 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 879.00 | 77 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 164.00 | 62 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 823.00 | | 9 670.00 | 180 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | 8 823.00 | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 318.00 | 9 821.00 | 121 259.00 | 166 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 268.00 | 9 821.00 | 121 259.00 | 160 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 341.00 | 2 211 341.00 | | 2 211 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
UX Autres créances clients | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VP Divers | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 527.00 | 1 547 527.00 | | 1 547 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 883.00 | 1 679 060.00 | 8 823.00 | 1 687 883.00 |
VW T.V.A. | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 436.00 | 2 309 436.00 | | 2 309 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
ST Autres comptes | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 185.00 | | | 178 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |