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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 824.00 | 160 269.00 | 20 555.00 | 180 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 589.00 | 166 319.00 | 30 270.00 | 196 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 812.00 | | 442 812.00 | 442 812.00 |
BZ Autres créances | 8 826 147.00 | | 8 826 147.00 | 8 826 147.00 |
CF Disponibilités | 671 307.00 | | 671 307.00 | 671 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 123.00 | | 9 961 123.00 | 9 961 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 712.00 | 166 319.00 | 9 991 393.00 | 10 157 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 393 545.00 | 322 174.00 | | 393 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 124.00 | 71 370.00 | | 241 124.00 |
DL TOTAL (I) | 682 769.00 | 441 645.00 | | 682 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 12 082.00 | | 23 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 740.00 | 325 457.00 | | 233 740.00 |
EA Autres dettes | 9 051 677.00 | 8 951 966.00 | | 9 051 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 308 624.00 | 9 289 505.00 | | 9 308 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 991 393.00 | 9 731 150.00 | | 9 991 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 758 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 758 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 300.00 | | | 349 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 570.00 | | | 255 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | 24 016.00 | | 14 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 242.00 | 1 913 423.00 | | 2 175 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 118.00 | 1 842 053.00 | | 1 934 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 124.00 | 71 370.00 | | 241 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 587.00 | | 20 139.00 | 491 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 525.00 | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 138.00 | 196 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 860.00 | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 753.00 | 180 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 892.00 | | 18 685.00 | 460 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 785.00 | | 1 455.00 | 15 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 671.00 | 53 531.00 | 213 883.00 | 326 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | 8 860.00 | 14 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 761.00 | 53 531.00 | 205 023.00 | 311 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051 677.00 | 9 051 677.00 | | 9 051 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | 1 180.00 | 8 535.00 | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 442 812.00 | 442 812.00 | | 442 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826 147.00 | 8 826 147.00 | | 8 826 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 531.00 | 9 290 996.00 | 8 535.00 | 9 299 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 308 624.00 | 9 308 624.00 | | 9 308 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |