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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 18 783.00 | 1 989.00 | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 271.00 | 25 624.00 | 28 647.00 | 54 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 043.00 | 44 406.00 | 30 636.00 | 75 043.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 426.00 | | 411 426.00 | 411 426.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 045.00 | | 444 045.00 | 444 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 088.00 | 44 406.00 | 474 682.00 | 519 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 317.00 | 5 337.00 | | 37 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 755.00 | 51 978.00 | | 163 755.00 |
DL TOTAL (I) | 217 572.00 | 73 815.00 | | 217 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 249.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 21 761.00 | | 28 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 435.00 | 131 139.00 | | 200 435.00 |
EA Autres dettes | 27 844.00 | 50 234.00 | | 27 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 110.00 | 203 648.00 | | 257 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 682.00 | 277 462.00 | | 474 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 110.00 | 203 384.00 | | 257 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 954.00 | | 36 468.00 | 49 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 379.00 | 75 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 726.00 | 20 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | 54 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 126.00 | | 6 372.00 | 17 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | | 30 096.00 | 32 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 545.00 | 8 241.00 | 11 379.00 | 47 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 126.00 | 4 383.00 | 2 726.00 | 17 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 419.00 | 3 858.00 | 8 653.00 | 30 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
UX Autres créances clients | 364 926.00 | 364 926.00 | | 364 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 219.00 | 423 219.00 | | 423 219.00 |
VW T.V.A. | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |