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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 672.00 | 26 272.00 | 1 400.00 | 27 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 365.00 | 9 902.00 | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 910.00 | 36 327.00 | 21 583.00 | 57 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 848.00 | 62 964.00 | 32 885.00 | 95 848.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 822.00 | | 357 822.00 | 357 822.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 664.00 | | 135 664.00 | 135 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 712.00 | | 568 712.00 | 568 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 560.00 | 62 964.00 | 601 597.00 | 664 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 322.00 | 37 317.00 | | 75 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 327.00 | 163 755.00 | | 126 327.00 |
DL TOTAL (I) | 218 149.00 | 217 572.00 | | 218 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 673.00 | 15.00 | | 28 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 667.00 | 28 816.00 | | 144 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 594.00 | 200 435.00 | | 162 594.00 |
EA Autres dettes | 34 918.00 | 27 844.00 | | 34 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 448.00 | 257 110.00 | | 383 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 597.00 | 474 682.00 | | 601 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 448.00 | 257 110.00 | | 383 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 043.00 | | 20 806.00 | 75 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | 6 900.00 | 20 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 271.00 | | 13 906.00 | 54 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 406.00 | 18 557.00 | | 44 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 783.00 | 7 489.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 11 068.00 | | 25 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
UX Autres créances clients | 312 122.00 | 312 122.00 | | 312 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VI Groupe et associés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 664.00 | 135 664.00 | | 135 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 197.00 | 513 197.00 | | 513 197.00 |
VW T.V.A. | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 448.00 | 383 448.00 | | 383 448.00 |