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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 772.00 | 28 279.00 | 1 493.00 | 29 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 2 418.00 | 7 848.00 | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 551.00 | 45 438.00 | 12 113.00 | 57 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 589.00 | 76 135.00 | 21 454.00 | 97 589.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 955.00 | | 343 955.00 | 343 955.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 203 104.00 | | 203 104.00 | 203 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 002.00 | | 600 002.00 | 600 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 591.00 | 76 135.00 | 621 456.00 | 697 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 668.00 | 75 322.00 | | 131 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 503.00 | 126 327.00 | | 130 503.00 |
DL TOTAL (I) | 278 671.00 | 218 149.00 | | 278 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169.00 | 12 595.00 | | 111 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 28 673.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 624.00 | 144 667.00 | | 37 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 677.00 | 162 594.00 | | 164 677.00 |
EA Autres dettes | 28 926.00 | 34 918.00 | | 28 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 785.00 | 383 448.00 | | 342 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 456.00 | 601 597.00 | | 621 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 661.00 | 383 448.00 | | 334 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 848.00 | | 3 349.00 | 95 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 97 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 67 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 672.00 | | 2 100.00 | 27 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | | 699.00 | 68 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 964.00 | 14 229.00 | 1 058.00 | 62 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 272.00 | 2 007.00 | | 26 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 692.00 | 12 222.00 | 1 058.00 | 36 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
UX Autres créances clients | 342 355.00 | 342 355.00 | | 342 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 169.00 | 103 046.00 | 8 123.00 | 111 169.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 717.00 | 349 717.00 | | 349 717.00 |
VW T.V.A. | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 785.00 | 334 661.00 | 8 123.00 | 342 785.00 |