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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 153.00 | | 407 153.00 | 407 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BZ Autres créances | 216 473.00 | | 216 473.00 | 216 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 901 071.00 | 83 916.00 | 3 817 155.00 | 3 901 071.00 |
CF Disponibilités | 985 940.00 | | 985 940.00 | 985 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 156 879.00 | 83 916.00 | 5 072 963.00 | 5 156 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 032.00 | 83 916.00 | 5 480 115.00 | 5 564 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
CU Autres participations | 391 243.00 | | 391 243.00 | 391 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 720.00 | 488 720.00 | | 488 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
DH Report à nouveau | 4 375 447.00 | 4 193 579.00 | | 4 375 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 028.00 | 181 868.00 | | 256 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 450.00 | 4 930 422.00 | | 5 186 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | 24 683.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 24 683.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 1 009.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 469.00 | 56 860.00 | | 115 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 41 999.00 | | 31 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 893.00 | 116 354.00 | | 103 893.00 |
EA Autres dettes | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 165.00 | 216 221.00 | | 266 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 115.00 | 5 171 327.00 | | 5 480 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 165.00 | 216 221.00 | | 266 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 153.00 | | | 407 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 153.00 | | | 407 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 683.00 | 27 500.00 | 24 683.00 | 24 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 585.00 | 73 331.00 | | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | 73 331.00 | | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 268.00 | 100 831.00 | 24 683.00 | 35 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 24 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VC Groupe et associés | 207 799.00 | 207 799.00 | | 207 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 778.00 | 285 778.00 | | 285 778.00 |
VW T.V.A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 165.00 | 266 165.00 | | 266 165.00 |