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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 524.00 | | 342 524.00 | 342 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
BZ Autres créances | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 905 851.00 | 466 528.00 | 5 439 323.00 | 5 905 851.00 |
CF Disponibilités | 1 802 994.00 | | 1 802 994.00 | 1 802 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 427.00 | 466 528.00 | 7 414 899.00 | 7 881 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 951.00 | 466 528.00 | 7 757 423.00 | 8 223 951.00 |
CU Autres participations | 342 524.00 | | 342 524.00 | 342 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 720.00 | 488 720.00 | | 488 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DH Report à nouveau | 6 920 937.00 | 6 836 075.00 | | 6 920 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 595.00 | 215 645.00 | | 33 595.00 |
DL TOTAL (I) | 7 520 291.00 | 7 606 695.00 | | 7 520 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 569.00 | 119 867.00 | | 80 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 9 153.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 581.00 | 52 652.00 | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 132.00 | 181 672.00 | | 107 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 423.00 | 7 918 367.00 | | 7 757 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 132.00 | 181 672.00 | | 107 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 568.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 877.00 | 24 591.00 | | -2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 67 993.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 312.00 | 492 958.00 | | 461 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 717.00 | 277 313.00 | | 427 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 595.00 | 215 645.00 | | 33 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 524.00 | | | 342 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 524.00 | | | 342 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 782.00 | 347 746.00 | | 118 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 782.00 | 347 746.00 | | 118 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 782.00 | 347 746.00 | | 248 782.00 |
UG ‐ Financières | | 347 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 582.00 | 172 582.00 | | 172 582.00 |
VW T.V.A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |