| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 524.00 | | 342 524.00 | 342 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
BZ Autres créances | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 364 685.00 | 118 782.00 | 5 245 903.00 | 5 364 685.00 |
CF Disponibilités | 2 197 806.00 | | 2 197 806.00 | 2 197 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 694 625.00 | 118 782.00 | 7 575 843.00 | 7 694 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 149.00 | 118 782.00 | 7 918 367.00 | 8 037 149.00 |
CU Autres participations | 342 524.00 | | 342 524.00 | 342 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 720.00 | 488 720.00 | | 488 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
DH Report à nouveau | 6 836 075.00 | 5 018 922.00 | | 6 836 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 645.00 | 1 875 800.00 | | 215 645.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 695.00 | 7 449 697.00 | | 7 606 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 867.00 | 153 454.00 | | 119 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 12 420.00 | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 652.00 | 76 699.00 | | 52 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 672.00 | 242 572.00 | | 181 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 367.00 | 7 782 269.00 | | 7 918 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 672.00 | 242 572.00 | | 181 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 356.00 | | 321 356.00 | 321 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 356.00 | | 321 356.00 | 321 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 591.00 | 47 208.00 | | 24 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 933 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 933 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 966.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 392 209.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 1 540 873.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 993.00 | 40 192.00 | | 67 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 958.00 | 2 749 907.00 | | 492 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 313.00 | 874 107.00 | | 277 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 645.00 | 1 875 800.00 | | 215 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 667.00 | | 4 857.00 | 337 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 667.00 | | 4 857.00 | 337 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 991.00 | | 64 209.00 | 182 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 991.00 | | 64 209.00 | 182 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 991.00 | 40 000.00 | 64 209.00 | 272 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 64 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UX Autres créances clients | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
VI Groupe et associés | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VW T.V.A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |