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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 005.00 | 294.00 | 5 299.00 |
AN Terrains | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
AP Constructions | 121 701.00 | 42 114.00 | 79 588.00 | 121 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 249.00 | 39 429.00 | 7 820.00 | 47 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 680.00 | 31 081.00 | 24 599.00 | 55 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 010.00 | 117 629.00 | 129 381.00 | 247 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BN En cours de production de biens | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 148.00 | 7 980.00 | 412 168.00 | 420 148.00 |
BZ Autres créances | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 152.00 | 7 980.00 | 454 172.00 | 462 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 162.00 | 125 609.00 | 583 553.00 | 709 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 960.00 | | | 177 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
EA Autres dettes | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 694.00 | | | 432 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 553.00 | | | 583 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 181.00 | | | 379 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 788.00 | | 3 222.00 | 243 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 939.00 | | 3 222.00 | 237 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 643.00 | 19 986.00 | | 97 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 330.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 968.00 | 19 656.00 | | 92 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 960.00 | 177 960.00 | | 177 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 410 604.00 | 410 604.00 | | 410 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 365.00 | 39 852.00 | 33 835.00 | 93 365.00 |
VI Groupe et associés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 508.00 | 427 415.00 | 10 093.00 | 437 508.00 |
VW T.V.A. | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 710.00 | 378 197.00 | 33 835.00 | 431 710.00 |