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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 775.00 | 33 668.00 | 5 108.00 | 38 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 771.00 | 43 882.00 | 10 889.00 | 54 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 396.00 | 82 849.00 | 16 547.00 | 99 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 869.00 | 7 980.00 | 276 889.00 | 284 869.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 707.00 | 7 980.00 | 550 727.00 | 558 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 103.00 | 90 829.00 | 567 274.00 | 658 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DL TOTAL (I) | 175 627.00 | | | 175 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 471.00 | | | 150 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 647.00 | | | 391 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 274.00 | | | 567 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 647.00 | | | 391 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 317.00 | | 1 021 317.00 | 1 021 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 317.00 | | 1 021 317.00 | 1 021 317.00 |
FM Production stockée | | | -12 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 881.00 | | | 1 106 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 964.00 | | | 1 075 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 387.00 | 18 340.00 | 60 878.00 | 125 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 088.00 | 18 340.00 | 60 878.00 | 120 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 471.00 | 150 471.00 | | 150 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 342.00 | 283 799.00 | 9 543.00 | 293 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 892.00 | 283 799.00 | 10 093.00 | 293 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 663.00 | 390 663.00 | | 390 663.00 |