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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AN Terrains | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
AP Constructions | 121 701.00 | 50 232.00 | 71 469.00 | 121 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 370.00 | 31 022.00 | 4 348.00 | 35 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 028.00 | 38 834.00 | 20 194.00 | 59 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 478.00 | 125 387.00 | 113 091.00 | 238 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BN En cours de production de biens | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 636.00 | 7 980.00 | 224 656.00 | 232 636.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 670.00 | 7 980.00 | 290 690.00 | 298 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 148.00 | 133 367.00 | 403 781.00 | 537 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 642.00 | 121 045.00 | | 132 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | 11 597.00 | | 3 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 417.00 | 9 417.00 | | 7 417.00 |
DL TOTAL (I) | 152 126.00 | 150 859.00 | | 152 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 064.00 | 104 809.00 | | 70 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 18 267.00 | | 2 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 804.00 | 177 960.00 | | 54 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 791.00 | 104 701.00 | | 95 791.00 |
EA Autres dettes | 22 956.00 | 25 975.00 | | 22 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 655.00 | 432 694.00 | | 251 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 781.00 | 583 553.00 | | 403 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 629.00 | 20 043.00 | 12 285.00 | 117 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 294.00 | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 624.00 | 19 749.00 | 12 285.00 | 112 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 064.00 | 28 269.00 | 29 829.00 | 70 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 837.00 | 234 294.00 | 9 543.00 | 243 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 387.00 | 234 294.00 | 10 093.00 | 244 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 671.00 | 208 876.00 | 29 829.00 | 250 671.00 |