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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 708.00 | 7 841.00 | 33 867.00 | 41 708.00 |
BF Prêts | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 756.00 | 7 841.00 | 33 915.00 | 41 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BZ Autres créances | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
CF Disponibilités | 227 867.00 | | 227 867.00 | 227 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 127.00 | | 383 127.00 | 383 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 883.00 | 7 841.00 | 417 042.00 | 424 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
DH Report à nouveau | -21 009.00 | -7 209.00 | | -21 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | -13 800.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 8 276.00 | 8 194.00 | | 8 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 36 376.00 | | 42 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 750.00 | 382 163.00 | | 363 750.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 455 836.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 766.00 | 874 375.00 | | 408 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 042.00 | 882 569.00 | | 417 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 204.00 | | 1 515 204.00 | 1 515 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 204.00 | | 1 515 204.00 | 1 515 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 914.00 | 697 153.00 | | 1 522 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 832.00 | 710 953.00 | | 1 522 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81.00 | -13 800.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560.00 | | 42 476.00 | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 41 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 768.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UP Prêts | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 308.00 | 155 308.00 | | 155 308.00 |
VW T.V.A. | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 766.00 | 408 766.00 | | 408 766.00 |