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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 375.00 | 30 924.00 | 9 450.00 | 40 375.00 |
BF Prêts | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 013.00 | 30 924.00 | 10 089.00 | 41 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 182.00 | | 313 182.00 | 313 182.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CF Disponibilités | 795 188.00 | | 795 188.00 | 795 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 829.00 | | 1 118 829.00 | 1 118 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 842.00 | 30 924.00 | 1 128 918.00 | 1 159 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DG Autres réserves | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DH Report à nouveau | | -20 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 948.00 | 55 309.00 | | 57 948.00 |
DL TOTAL (I) | 121 533.00 | 63 584.00 | | 121 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 64.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 871.00 | 46 459.00 | | 43 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 053.00 | 530 598.00 | | 378 053.00 |
EA Autres dettes | 585 306.00 | 1 940 666.00 | | 585 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 385.00 | 2 517 787.00 | | 1 007 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 918.00 | 2 581 371.00 | | 1 128 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 836.00 | | 1 679 836.00 | 1 679 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 836.00 | | 1 679 836.00 | 1 679 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 6.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 6.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 707.00 | 1 760 683.00 | | 1 709 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 759.00 | 1 705 374.00 | | 1 651 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 948.00 | 55 309.00 | | 57 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 878.00 | | 805.00 | 42 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 41 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 40 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 805.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 826.00 | 11 754.00 | 656.00 | 19 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 826.00 | 11 754.00 | 656.00 | 19 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 507.00 | 132 507.00 | | 132 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
UP Prêts | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 313 182.00 | 313 182.00 | | 313 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 585 306.00 | 585 306.00 | | 585 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 279.00 | 324 279.00 | 12.00 | 324 279.00 |
VW T.V.A. | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 385.00 | 1 007 385.00 | | 1 007 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |