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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 708.00 | 19 826.00 | 21 882.00 | 41 708.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 878.00 | 19 826.00 | 23 052.00 | 42 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 774.00 | | 1 922 774.00 | 1 922 774.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 631 939.00 | | 631 939.00 | 631 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 319.00 | | 2 558 319.00 | 2 558 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 197.00 | 19 826.00 | 2 581 371.00 | 2 601 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
DH Report à nouveau | -20 927.00 | -21 009.00 | | -20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 309.00 | 81.00 | | 55 309.00 |
DL TOTAL (I) | 63 584.00 | 8 276.00 | | 63 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 200.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | 42 487.00 | | 46 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 598.00 | 363 750.00 | | 530 598.00 |
EA Autres dettes | 1 940 666.00 | 2 329.00 | | 1 940 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 787.00 | 408 766.00 | | 2 517 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 371.00 | 417 042.00 | | 2 581 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 565.00 | | 1 743 565.00 | 1 743 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 565.00 | | 1 743 565.00 | 1 743 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 683.00 | 1 522 914.00 | | 1 760 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 374.00 | 1 522 832.00 | | 1 705 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 309.00 | 81.00 | | 55 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 756.00 | | 2 900.00 | 41 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 42 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 2 900.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841.00 | 11 985.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 841.00 | 11 985.00 | | 7 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 474.00 | 1 646 474.00 | | 1 646 474.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 774.00 | 1 922 774.00 | | 1 922 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 294 192.00 | 294 192.00 | | 294 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 550.00 | 1 927 550.00 | | 1 927 550.00 |
VW T.V.A. | 319 460.00 | 319 460.00 | | 319 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 787.00 | 2 517 787.00 | | 2 517 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |