| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 693.00 | 3 385.00 | 10 308.00 | 13 693.00 |
AP Constructions | 6 228.00 | 2 881.00 | 3 347.00 | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 3 698.00 | 2 631.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 250.00 | 9 964.00 | 16 286.00 | 26 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 293.00 | | 120 293.00 | 120 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 543.00 | 9 964.00 | 136 579.00 | 146 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 889.00 | 33 232.00 | | 55 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | 22 656.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 64 178.00 | 61 389.00 | | 64 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 270.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | 6 681.00 | | 48 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 668.00 | 12 440.00 | | 17 668.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 401.00 | 19 391.00 | | 72 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 579.00 | 80 780.00 | | 136 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 996.00 | | 257 996.00 | 257 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 996.00 | | 257 996.00 | 257 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 315.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 315.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -315.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 4 049.00 | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 002.00 | 185 642.00 | | 258 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 213.00 | 162 986.00 | | 255 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789.00 | 22 656.00 | | 2 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 544.00 | 19 276.00 | | 23 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 663.00 | | 14 587.00 | 11 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | | 894.00 | 11 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 472.00 | 4 492.00 | | 5 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 472.00 | 1 107.00 | | 5 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 86 897.00 | 86.00 | | 86 897.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
VW T.V.A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |