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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
AP Constructions | 6 228.00 | 4 990.00 | 1 238.00 | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 6 227.00 | 4 424.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 787.00 | 27 685.00 | 6 102.00 | 33 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 214.00 | | 189 214.00 | 189 214.00 |
BZ Autres créances | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746.00 | 8.00 | 738.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 801.00 | 8.00 | 228 793.00 | 228 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 588.00 | 27 693.00 | 234 895.00 | 262 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 059.00 | 60 898.00 | | 25 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517.00 | -35 839.00 | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 60 076.00 | 30 559.00 | | 60 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 332.00 | 58 000.00 | | 51 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 567.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 332.00 | 60 569.00 | | 75 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 835.00 | 19 544.00 | | 35 835.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 819.00 | 138 680.00 | | 174 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 895.00 | 169 239.00 | | 234 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 983.00 | | 3 803.00 | 29 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | | 3 803.00 | 13 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 053.00 | 2 632.00 | | 25 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 271.00 | 197.00 | | 16 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 2 435.00 | | 8 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 189 214.00 | 189 214.00 | | 189 214.00 |
VB T. V. A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 314.00 | 11 511.00 | 39 802.00 | 51 314.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 427.00 | 212 427.00 | | 212 427.00 |
VW T.V.A. | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 819.00 | 135 017.00 | 39 802.00 | 174 819.00 |