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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 468.00 | 16 271.00 | 197.00 | 16 468.00 |
AP Constructions | 6 228.00 | 4 287.00 | 1 941.00 | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 4 495.00 | 2 353.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 983.00 | 25 053.00 | 4 931.00 | 29 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746.00 | 7.00 | 739.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 315.00 | 7.00 | 164 308.00 | 164 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 299.00 | 25 060.00 | 169 239.00 | 194 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 898.00 | 58 678.00 | | 60 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 839.00 | 2 220.00 | | -35 839.00 |
DL TOTAL (I) | 30 559.00 | 66 398.00 | | 30 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 478.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 50 815.00 | | 60 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 544.00 | 15 862.00 | | 19 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 680.00 | 67 155.00 | | 138 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 239.00 | 133 553.00 | | 169 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 055.00 | | 240 055.00 | 240 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 055.00 | | 240 055.00 | 240 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -34.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 068.00 | 313 302.00 | | 240 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 907.00 | 311 081.00 | | 275 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 839.00 | 2 220.00 | | -35 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 584.00 | 6 469.00 | | 18 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 424.00 | 4 847.00 | | 11 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 1 622.00 | | 7 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
VW T.V.A. | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 680.00 | 80 680.00 | 58 000.00 | 138 680.00 |