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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 417.00 | 33.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 924.00 | 5 697.00 | 4 227.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 380.00 | 8 114.00 | 17 266.00 | 25 380.00 |
BT Marchandises | 175 520.00 | | 175 520.00 | 175 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 652.00 | | 211 652.00 | 211 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 032.00 | 8 114.00 | 228 917.00 | 237 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 171 908.00 | | | 171 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
DL TOTAL (I) | 212 190.00 | | | 212 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 917.00 | | | 228 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 904.00 | | 427 904.00 | 427 904.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 407.00 | | 428 407.00 | 428 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 106.00 | | | 432 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 524.00 | | | 410 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 616.00 | | 1 764.00 | 23 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | | 1 764.00 | 10 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680.00 | 2 433.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | 2 433.00 | | 5 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
ST Autres comptes | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YT Sous‐traitance | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |