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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | 6 649.00 | 3 942.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 046.00 | 9 099.00 | 16 948.00 | 26 046.00 |
BT Marchandises | 213 969.00 | | 213 969.00 | 213 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 690.00 | | 229 690.00 | 229 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 737.00 | 9 099.00 | 246 638.00 | 255 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 230 736.00 | | | 230 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 638.00 | | | 246 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 181.00 | | 493 181.00 | 493 181.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 817.00 | | 493 817.00 | 493 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 635.00 | | | 497 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 090.00 | | | 479 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 380.00 | | 667.00 | 25 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | | 667.00 | 12 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114.00 | 984.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 114.00 | 984.00 | | 8 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
YT Sous‐traitance | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 037.00 | | | 44 037.00 |