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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 360.00 | 27 533.00 | 39 828.00 | 67 360.00 |
040 Immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 235.00 | 29 493.00 | 136 742.00 | 166 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
060 Stock marchandises | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
072 Créances – Autres | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
084 Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
110 Total général Actif | 228 327.00 | 29 493.00 | 198 834.00 | 228 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 482.00 | | | 162 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 920.00 | | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -45 471.00 | | | -45 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
252 Charges sociales | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
262 Autres charges | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 573.00 | | | 196 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 657.00 | | | -18 657.00 |
280 Produits financiers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 880.00 | | | 880.00 |
294 Charges financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 858.00 | | | -47 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 625.00 | | | 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 291.00 | | | 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 124.00 | | | 212 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 174.00 | | | 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |