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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 592.00 | 50 359.00 | 6 233.00 | 56 592.00 |
040 Immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 759.00 | 50 359.00 | 85 400.00 | 135 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
060 Stock marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 729.00 | 974.00 | 3 755.00 | 4 729.00 |
072 Créances – Autres | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
084 Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 626.00 | 974.00 | 62 652.00 | 63 626.00 |
110 Total général Actif | 199 385.00 | 51 333.00 | 148 052.00 | 199 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 954.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |