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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 323.00 | 41 268.00 | 26 055.00 | 67 323.00 |
040 Immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 763.00 | 43 228.00 | 115 535.00 | 158 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
060 Stock marchandises | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
072 Créances – Autres | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
084 Disponibilités | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
110 Total général Actif | 209 129.00 | 43 228.00 | 165 901.00 | 209 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |