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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AP Constructions | 63 592.00 | 1 141.00 | 62 450.00 | 63 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 824.00 | 23 405.00 | 10 418.00 | 33 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 140.00 | 36 514.00 | 23 625.00 | 60 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 647.00 | 63 102.00 | 97 545.00 | 160 647.00 |
BT Marchandises | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 359.00 | 4 404.00 | 32 955.00 | 37 359.00 |
BZ Autres créances | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CF Disponibilités | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 815.00 | 4 404.00 | 295 411.00 | 299 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 462.00 | 67 506.00 | 392 956.00 | 460 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 587.00 | 109 811.00 | | 119 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 897.00 | 41 276.00 | | 19 897.00 |
DL TOTAL (I) | 144 984.00 | 156 587.00 | | 144 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 671.00 | 2 498.00 | | 58 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 361.00 | | 1 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 829.00 | 73 782.00 | | 134 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 512.00 | 46 555.00 | | 52 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 971.00 | 123 199.00 | | 247 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 956.00 | 279 786.00 | | 392 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 428.00 | 123 199.00 | | 195 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 884.00 | | 82 263.00 | 81 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 160 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 157 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 794.00 | | 82 263.00 | 78 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 419.00 | 12 282.00 | 2 599.00 | 53 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | 12 282.00 | 2 599.00 | 51 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | 1 733.00 | | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 1 733.00 | | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 1 733.00 | | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 151.00 | 5 607.00 | 23 348.00 | 58 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VP Divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 352.00 | 194 808.00 | 23 348.00 | 247 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |