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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AP Constructions | 63 592.00 | 7 500.00 | 56 092.00 | 63 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 023.00 | 28 503.00 | 6 520.00 | 35 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 604.00 | 39 822.00 | 11 782.00 | 51 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 309.00 | 77 866.00 | 75 444.00 | 153 309.00 |
BT Marchandises | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 475.00 | 16 894.00 | 46 580.00 | 63 475.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 137 310.00 | | 137 310.00 | 137 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 472.00 | 16 894.00 | 303 578.00 | 320 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 781.00 | 94 760.00 | 379 021.00 | 473 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
DH Report à nouveau | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 913.00 | 30 907.00 | | -86 913.00 |
DL TOTAL (I) | 88 979.00 | 175 892.00 | | 88 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 206.00 | 53 220.00 | | 97 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | 9 189.00 | | 16 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 130 032.00 | | 115 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 368.00 | 46 856.00 | | 60 368.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 344.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 042.00 | 241 733.00 | | 290 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 021.00 | 417 624.00 | | 379 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 986.00 | 194 887.00 | | 248 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 147.00 | | 7 021.00 | 151 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 153 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 150 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 056.00 | | 7 021.00 | 148 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 632.00 | 13 091.00 | 4 857.00 | 69 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 591.00 | 13 091.00 | 4 857.00 | 67 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 284.00 | 7 542.00 | 1 932.00 | 11 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 284.00 | 7 542.00 | 1 932.00 | 11 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 284.00 | 7 542.00 | 1 932.00 | 11 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 542.00 | 1 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
VI Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 042.00 | 290 042.00 | | 290 042.00 |