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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AP Constructions | 63 592.00 | 4 320.00 | 59 271.00 | 63 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 022.00 | 25 220.00 | 9 802.00 | 35 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 441.00 | 38 050.00 | 11 391.00 | 49 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 146.00 | 69 632.00 | 81 514.00 | 151 146.00 |
BT Marchandises | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 939.00 | 11 284.00 | 49 655.00 | 60 939.00 |
BZ Autres créances | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CF Disponibilités | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 393.00 | 11 284.00 | 336 109.00 | 347 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 540.00 | 80 916.00 | 417 624.00 | 498 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 484.00 | 119 587.00 | | 139 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 906.00 | 19 897.00 | | 30 906.00 |
DL TOTAL (I) | 175 891.00 | 144 984.00 | | 175 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 219.00 | 58 671.00 | | 53 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | 1 337.00 | | 9 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 092.00 | 620.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 031.00 | 134 829.00 | | 130 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 856.00 | 52 512.00 | | 46 856.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 732.00 | 247 971.00 | | 241 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 624.00 | 392 956.00 | | 417 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 887.00 | 195 428.00 | | 194 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 648.00 | | 2 498.00 | 160 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 151 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 148 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 557.00 | | 2 498.00 | 157 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 102.00 | 13 245.00 | 6 715.00 | 63 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 062.00 | 13 245.00 | 6 715.00 | 61 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 404.00 | 6 880.00 | | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 404.00 | 6 880.00 | | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | 6 880.00 | | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 032.00 | 130 032.00 | | 130 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 543.00 | 5 698.00 | 23 724.00 | 52 543.00 |
VI Groupe et associés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 641.00 | 192 795.00 | 23 724.00 | 239 641.00 |