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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 1 134.00 | 1 489.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623.00 | 1 134.00 | 1 489.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 804.00 | 36 603.00 | 221 201.00 | 257 804.00 |
CF Disponibilités | 128 198.00 | | 128 198.00 | 128 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 914.00 | 36 603.00 | 366 311.00 | 402 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 537.00 | 37 737.00 | 367 800.00 | 405 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 540.00 | 201 365.00 | | 233 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 087.00 | 132 175.00 | | 115 087.00 |
DL TOTAL (I) | 349 727.00 | 334 640.00 | | 349 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | 6 169.00 | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 3 167.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 073.00 | 12 336.00 | | 18 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 800.00 | 346 976.00 | | 367 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 073.00 | 12 336.00 | | 18 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 798.00 | 52 995.00 | | 37 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 284.00 | 220 353.00 | | 239 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 197.00 | 88 178.00 | | 124 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 087.00 | 132 175.00 | | 115 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173.00 | | 2 040.00 | 1 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 2 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | 2 040.00 | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 744.00 | 591.00 | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 744.00 | 591.00 | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |