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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 409.00 | 298.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707.00 | 2 409.00 | 298.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 409.00 | 25 542.00 | 236 867.00 | 262 409.00 |
CF Disponibilités | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 712.00 | 25 542.00 | 307 169.00 | 332 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 419.00 | 27 951.00 | 307 467.00 | 335 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 192 095.00 | 288 627.00 | | 192 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 754.00 | 83 468.00 | | 82 754.00 |
DL TOTAL (I) | 275 948.00 | 373 195.00 | | 275 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 884.00 | 14 924.00 | | 22 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 519.00 | 17 924.00 | | 31 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 467.00 | 391 119.00 | | 307 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 519.00 | 17 924.00 | | 31 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | 25 761.00 | | 24 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 476.00 | 139 322.00 | | 171 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 722.00 | 55 854.00 | | 88 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 754.00 | 83 468.00 | | 82 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367.00 | 1 042.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 1 042.00 | | 1 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |